证券代码：603928            证券简称：兴业股份           公告编号：2019-006

　　苏州兴业材料科技股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2609号文核准，本公司于2016年12月向社会公开发行人民币普通股5,040 万股，每股发行价为10.12元，应募集资金总额为人民币51,004.80万元，根据有关规定扣除发行费用8,133.02万元后，实际募集资金净额为42,871.78万元。该募集资金已于2016年12月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016] 5077号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2016年12月19日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入10,354.38万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,354.38万元，于2017年1月从募集资金专户转出。（2）2016年度直接投入募集资金项目（补充流动资金）18,000.00万元。（3）2017年度直接投入募集资金项目4,701.18 万元，公司利用闲置募集资金进行现金管理，当期收到理财产品利息289.04万元。（4）2018年度直接投入募集资金项目7,118.87万元，公司利用闲置募集资金进行现金管理，当期收到理财产品利息221.38万元。截止2018年12月31日公司累计投入募集资金项目40,174.43万元，累计使用募集资金40,174.43万元，累计收到理财产品利息510.42万元，募集资金专用账户累计利息收入92.25万元，累计手续费支出0.19万元。截止2018年12月31日募集资金专户尚未使用的募集资金余额为3,299.83万元。

　　二、募集资金存放及管理情况

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2016年12月5日，本公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生苏州分行”） 和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，在民生苏州分行开设募集资金专项账户（账号：698797895）；同日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发苏州分行”） 和国金证券签署了《募集资金三方监管协议》，在浦发苏州分行开设募集资金专项账户（账号：89030154800001417）；以上账户作为“年产7.5万吨铸造用化工新材料项目”和“功能新材料研究技术中心建设项目”的专项存储户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

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　　注*：为了提高闲置募集资金使用效率，公司于2018年2月5日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用累计余额不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。2018年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

　　金额单位：人民币万元

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　　三、2018年度募集资金的实际使用情况

　　截至2018年12月31日止，公司实际累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币40,174.43万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　附表1                                        募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

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